基金簡介

慧贏基金管理 (“慧贏基金”)在開曼群島註冊,慧贏基金旗下設有慧贏日本酒店民宿基金。

基金投資目標

贏日本酒店民宿基金的主要投資目標是在試圖限制投資風險的同時實現資本增值。本基金投資於收購/改建日本住宅或土地成為精品酒店或Minpaku(民泊)以享受日本正被國際投資者和遊客重新發現的投資和旅遊機遇。另外,此基金亦會將剩餘資金投放於股票和債務證券,貨幣和在各種資本市場上的其他衍生工具以增加基金回報。

此外,基金亦會將部分資金投放於股票、債券,貨幣和其他資本市場的衍生工具,包括匯率對沖,以增加基金回報的同時,減低匯率風險。

基金投資專案篩選、發售和運作

專案開發前期及期間,基金經理、專案經理及管理公司的資深專家將:

1)深入分析市場

2)嚴苛考量專案周邊綜合因素(如地段、商業成熟度、生活便利度等)

3)篩選出項目土地價格與周邊該階段的公開市場出讓的土地價格間有折讓優勢的標的進行投資及運營。

發售:專案管理公司將期房(樓花)的獨立產權及民宿牌照,或整棟樓的產權及民宿牌照銷售給個人或機構投資者。

基金運作簡述

基金募集的資金主要用於日本舊房子的翻新或重建成民宿或酒店,這些民宿酒店都有獨立契約,投資者可以通過基金參與專案的前期開發。基金在開發期間通過將期房(樓花)的民宿的獨立產權或整棟樓的產權賣給個人或機構投資者。根據專案情況,平均8 – 18 個月內完成單個專案至售出。如果最新研究表明已投專案具有投資潛力,基金經理會根據市場,持有標的物,或部分售出標的物,以增加投資利益最優化。

基金收益分析

開發收益

20% -30% (從購地/舊樓改建,建成後平均收益)

租金收入

投入租賃的房產入住率 80% – 85%

預計投入租賃的房產占比 40% – 70%

單間房間每晚出租價格 JPY 7,500 – 9,000

營收估算

租金回報率 7% – 13%

土地的升值

10% 至翻倍收益(容積率新政後,相同土地可以建造成倍物業)

基金綜合年化收益預計為:18% – 25%